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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 514.00 | 4 370.00 | 7 143.00 | 11 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165.00 | 1 084.00 | 7 081.00 | 8 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 997.00 | | 111 997.00 | 111 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 551.00 | 15 454.00 | 129 097.00 | 144 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 294 611.00 | | 294 611.00 | 294 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 959.00 | | 354 959.00 | 354 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 510.00 | 15 454.00 | 484 056.00 | 499 510.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 298.00 | 120 842.00 | | 181 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 688.00 | 60 456.00 | | 174 688.00 |
DL TOTAL (I) | 366 986.00 | 192 298.00 | | 366 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 030.00 | 26 372.00 | | 28 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 456.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 009.00 | 24 736.00 | | 87 009.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 070.00 | 52 579.00 | | 117 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 056.00 | 244 876.00 | | 484 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 070.00 | 52 579.00 | | 117 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 811.00 | | 260 811.00 | 260 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 310.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 310.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -1 310.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 919.00 | 14 548.00 | | 56 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 506.00 | 103 894.00 | | 262 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 818.00 | 43 438.00 | | 87 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 688.00 | 60 456.00 | | 174 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 930.00 | | 7 621.00 | 136 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | | 5 926.00 | 18 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 177.00 | | 1 695.00 | 113 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223.00 | 3 232.00 | | 12 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | 3 232.00 | | 7 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
UX Autres créances clients | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
VW T.V.A. | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |