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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 828.00 | 107.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 228 504.00 | | 228 504.00 | 228 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 834.00 | 10 149.00 | 13 685.00 | 23 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 258.00 | 9 051.00 | 15 206.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 531.00 | 20 028.00 | 257 503.00 | 277 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 026.00 | | 259 026.00 | 259 026.00 |
BZ Autres créances | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
CF Disponibilités | 132 647.00 | | 132 647.00 | 132 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 788.00 | | 531 788.00 | 531 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 320.00 | 20 028.00 | 789 291.00 | 809 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 039.00 | -29 827.00 | | -3 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 202.00 | 26 789.00 | | 110 202.00 |
DL TOTAL (I) | 114 663.00 | 4 461.00 | | 114 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 474.00 | 272 152.00 | | 231 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 971.00 | 152 855.00 | | 214 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 370.00 | 126 599.00 | | 161 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 945.00 | 54 351.00 | | 62 945.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 628.00 | 612 610.00 | | 674 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 291.00 | 617 071.00 | | 789 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 531.00 | | | 277 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 10 700.00 | | 9 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 312.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 10 388.00 | | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 458.00 | 165 708.00 | 48 750.00 | 214 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 474.00 | 41 663.00 | 174 126.00 | 231 474.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 761.00 | 323 761.00 | | 323 761.00 |
VW T.V.A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 628.00 | 436 068.00 | 222 876.00 | 674 628.00 |