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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 23 733.00 | 603.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 33 229.00 | 10 815.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 552.00 | 57 896.00 | 239 655.00 | 297 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
BN En cours de production de biens | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 214.00 | | 169 214.00 | 169 214.00 |
BZ Autres créances | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CF Disponibilités | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 846.00 | 57 896.00 | 584 950.00 | 642 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 283.00 | 219 734.00 | | 277 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 016.00 | 72 549.00 | | 48 016.00 |
DL TOTAL (I) | 333 549.00 | 300 533.00 | | 333 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570.00 | 166 603.00 | | 67 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | 19 325.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 549.00 | 144 987.00 | | 95 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | 83 609.00 | | 74 572.00 |
EA Autres dettes | | 7 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 401.00 | 421 780.00 | | 251 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 950.00 | 722 313.00 | | 584 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 552.00 | | | 297 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 209.00 | 6 688.00 | | 51 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | 6 688.00 | | 50 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 549.00 | 95 549.00 | | 95 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 570.00 | 49 217.00 | 18 352.00 | 67 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 401.00 | 233 049.00 | 18 352.00 | 251 401.00 |