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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 834.00 | 14 661.00 | 9 174.00 | 23 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 14 538.00 | 10 888.00 | 25 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 434.00 | 30 134.00 | 248 300.00 | 278 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 119 565.00 | | 119 565.00 | 119 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 756.00 | 30 134.00 | 673 622.00 | 703 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
DH Report à nouveau | | -3 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 802.00 | 110 202.00 | | 92 802.00 |
DL TOTAL (I) | 207 465.00 | 114 663.00 | | 207 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 512.00 | 231 474.00 | | 252 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 091.00 | 214 971.00 | | 49 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 161 370.00 | | 106 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | 62 945.00 | | 54 504.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 3 868.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 157.00 | 674 628.00 | | 466 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 622.00 | 789 291.00 | | 673 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 531.00 | | 1 169.00 | 277 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 278 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 229 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 439.00 | | | 229 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | | 1 169.00 | 48 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 10 106.00 | | 20 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 107.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 201.00 | 9 999.00 | | 19 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 914.00 | 15 164.00 | 33 750.00 | 48 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 512.00 | 67 234.00 | 185 014.00 | 252 512.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 157.00 | 247 128.00 | 218 764.00 | 466 157.00 |