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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 834.00 | 18 878.00 | 4 957.00 | 23 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 21 495.00 | 22 548.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 051.00 | 41 308.00 | 255 743.00 | 297 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
BN En cours de production de biens | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 863.00 | | 239 863.00 | 239 863.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CF Disponibilités | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 666.00 | | 403 666.00 | 403 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 717.00 | 41 308.00 | 659 409.00 | 700 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 215.00 | 106 413.00 | | 199 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | 92 802.00 | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 227 984.00 | 207 465.00 | | 227 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 435.00 | 252 512.00 | | 201 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 889.00 | 49 091.00 | | 33 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 106 296.00 | | 118 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 943.00 | 54 504.00 | | 73 943.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 425.00 | 466 157.00 | | 431 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 409.00 | 673 622.00 | | 659 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 434.00 | | 18 617.00 | 278 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | | 18 617.00 | 49 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 134.00 | 11 174.00 | | 30 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 199.00 | 11 174.00 | | 29 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 883.00 | 15 133.00 | 18 750.00 | 33 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 435.00 | 72 759.00 | 128 676.00 | 201 435.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 425.00 | 283 999.00 | 147 426.00 | 431 425.00 |