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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 228 238.00 | | 228 238.00 | 228 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 22 468.00 | 1 867.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 043.00 | 27 805.00 | 16 238.00 | 44 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 552.00 | 51 209.00 | 246 343.00 | 297 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 993.00 | | 194 993.00 | 194 993.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 970.00 | | 475 970.00 | 475 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 522.00 | 51 209.00 | 722 313.00 | 773 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 734.00 | 199 215.00 | | 219 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 549.00 | 20 519.00 | | 72 549.00 |
DL TOTAL (I) | 300 533.00 | 227 984.00 | | 300 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 603.00 | 201 435.00 | | 166 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 325.00 | 33 889.00 | | 19 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 987.00 | 118 403.00 | | 144 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 609.00 | 73 943.00 | | 83 609.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | 3 754.00 | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 780.00 | 431 425.00 | | 421 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 313.00 | 659 409.00 | | 722 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 051.00 | | 501.00 | 297 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 878.00 | | 501.00 | 67 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 308.00 | 9 901.00 | | 41 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 373.00 | 9 901.00 | | 40 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 841.00 | 15 091.00 | 3 750.00 | 18 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 987.00 | 144 987.00 | | 144 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 603.00 | 76 105.00 | 90 498.00 | 166 603.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 386.00 | 201 386.00 | | 201 386.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 780.00 | 327 532.00 | 94 248.00 | 421 780.00 |