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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 050.00 | 757.00 | 4 293.00 | 5 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 687.00 | 757.00 | 66 930.00 | 67 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
110 Total général Actif | 83 222.00 | 757.00 | 82 465.00 | 83 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
252 Charges sociales | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 642.00 | | | -7 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 154.00 | | | 3 154.00 |