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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 5 357.00 | 5 774.00 | 11 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 817.00 | 5 357.00 | 68 460.00 | 73 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
110 Total général Actif | 86 895.00 | 5 357.00 | 81 538.00 | 86 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
230 Autres produits | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | | | -941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
252 Charges sociales | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 97.00 | | | 97.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 749.00 | | | 4 749.00 |