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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 327.00 | 3 589.00 | 4 738.00 | 8 327.00 |
040 Immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 013.00 | 3 589.00 | 67 424.00 | 71 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
060 Stock marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
084 Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
110 Total général Actif | 85 282.00 | 3 589.00 | 81 693.00 | 85 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 389.00 | | | 92 389.00 |
230 Autres produits | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166.00 | | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 017.00 | | | 4 017.00 |