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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 7 556.00 | 3 574.00 | 11 131.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 994.00 | 7 558.00 | 66 437.00 | 73 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
110 Total général Actif | 91 269.00 | 7 558.00 | 83 712.00 | 91 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 383.00 | | | 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
252 Charges sociales | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 405.00 | | | 107 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |