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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 8 825.00 | 3 155.00 | 11 981.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 844.00 | 8 825.00 | 66 018.00 | 74 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
060 Stock marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
110 Total général Actif | 97 938.00 | 8 825.00 | 89 113.00 | 97 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 030.00 | | | 192 030.00 |
230 Autres produits | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
252 Charges sociales | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 121.00 | | | 7 121.00 |