| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 566.00 | 25 433.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 546.00 | 2 453.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 810.00 | 5 113.00 | 334 696.00 | 339 810.00 |
BT Marchandises | 79 264.00 | 9 066.00 | 70 198.00 | 79 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 156 714.00 | | 156 714.00 | 156 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 082.00 | 9 066.00 | 283 016.00 | 292 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 892.00 | 14 180.00 | 617 712.00 | 631 892.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
DL TOTAL (I) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 385.00 | | | 222 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 826.00 | | | 149 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 087.00 | | | 512 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 712.00 | | | 617 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 203.00 | | | 332 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 385.00 | 43 105.00 | 161 975.00 | 222 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 103.00 | 56 103.00 | 4 000.00 | 60 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 483.00 | 332 203.00 | 161 975.00 | 511 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |