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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 7 566.00 | 22 433.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 810.00 | 7 566.00 | 322 243.00 | 329 810.00 |
BT Marchandises | 42 470.00 | 9 066.00 | 33 403.00 | 42 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
BZ Autres créances | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
CF Disponibilités | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 485.00 | 9 066.00 | 308 419.00 | 317 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 295.00 | 16 633.00 | 630 662.00 | 647 295.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 062.00 | | | 500 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 662.00 | | | 630 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 3 000.00 | 546.00 | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 3 000.00 | 546.00 | 5 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 575.00 | 43 094.00 | 139 481.00 | 182 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VP Divers | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 554.00 | 144 554.00 | 4 000.00 | 148 554.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 062.00 | 360 580.00 | 139 481.00 | 500 062.00 |