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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 923.00 | 20 805.00 | 34 118.00 | 54 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 5 219.00 | 8 757.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 709.00 | 26 024.00 | 342 685.00 | 368 709.00 |
BT Marchandises | 135 552.00 | 8 021.00 | 127 531.00 | 135 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 072.00 | 4 901.00 | 129 170.00 | 134 072.00 |
BZ Autres créances | 63 065.00 | 22 978.00 | 40 087.00 | 63 065.00 |
CF Disponibilités | 501 291.00 | | 501 291.00 | 501 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 107.00 | 35 900.00 | 800 207.00 | 836 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 816.00 | 61 924.00 | 1 142 892.00 | 1 204 816.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 334 097.00 | 181 605.00 | | 334 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 929.00 | 152 492.00 | | 174 929.00 |
DL TOTAL (I) | 516 726.00 | 341 797.00 | | 516 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 193.00 | 197 667.00 | | 153 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 343.00 | 128 180.00 | | 138 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 648.00 | 200 758.00 | | 175 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 675.00 | 119 752.00 | | 105 675.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | 34 150.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 166.00 | 680 508.00 | | 626 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 892.00 | 1 022 305.00 | | 1 142 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 552.00 | 612 116.00 | | 531 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 877.00 | | 17 832.00 | 350 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 067.00 | | 17 832.00 | 51 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 8 633.00 | | 17 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 8 633.00 | | 17 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | 8 021.00 | | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879.00 | 8 021.00 | | 27 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 190.00 | 128 190.00 | | 128 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 193.00 | 58 579.00 | 94 409.00 | 153 193.00 |
VI Groupe et associés | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 265.00 | 193 383.00 | 9 882.00 | 203 265.00 |
VW T.V.A. | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 349.00 | 485 735.00 | 94 409.00 | 580 349.00 |