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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 091.00 | 15 243.00 | 21 848.00 | 37 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 976.00 | 2 148.00 | 11 828.00 | 13 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 877.00 | 17 391.00 | 333 486.00 | 350 877.00 |
BT Marchandises | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 030.00 | 4 901.00 | 187 129.00 | 192 030.00 |
BZ Autres créances | 73 977.00 | 22 978.00 | 50 999.00 | 73 977.00 |
CF Disponibilités | 345 368.00 | | 345 368.00 | 345 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 698.00 | 27 879.00 | 688 819.00 | 716 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 575.00 | 45 270.00 | 1 022 305.00 | 1 067 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 181 605.00 | 122 900.00 | | 181 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 492.00 | 58 704.00 | | 152 492.00 |
DL TOTAL (I) | 341 797.00 | 189 305.00 | | 341 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 667.00 | 140 217.00 | | 197 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 180.00 | 141 599.00 | | 128 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 141 804.00 | | 200 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 752.00 | 76 819.00 | | 119 752.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | 3 380.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 508.00 | 503 819.00 | | 680 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 305.00 | 693 124.00 | | 1 022 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 116.00 | 404 596.00 | | 612 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 596.00 | | 13 281.00 | 337 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 786.00 | | 13 281.00 | 37 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326.00 | 6 065.00 | | 11 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 326.00 | 6 065.00 | | 11 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 2 022.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 101.00 | | 2 222.00 | 30 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 101.00 | | 2 222.00 | 30 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 148.00 | 186 148.00 | | 186 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 943.00 | 128 551.00 | 68 392.00 | 196 943.00 |
VI Groupe et associés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VP Divers | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 541.00 | 260 659.00 | 9 882.00 | 270 541.00 |
VW T.V.A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 508.00 | 612 116.00 | 68 392.00 | 680 508.00 |