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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 2 169.00 | 2 133.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 062.00 | 13 838.00 | 70 224.00 | 84 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 440.00 | 16 007.00 | 74 433.00 | 90 440.00 |
BT Marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CF Disponibilités | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 808.00 | 16 007.00 | 90 801.00 | 106 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 477.00 | | | -9 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 937.00 | -9 477.00 | | 8 937.00 |
DL TOTAL (I) | 9 460.00 | 523.00 | | 9 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 214.00 | 66 680.00 | | 53 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 6 761.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 8 427.00 | | 12 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | 11 969.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 341.00 | 93 836.00 | | 81 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 801.00 | 94 360.00 | | 90 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 150.00 | 11 986.00 | | 79 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 90 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 84 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 848.00 | 11 911.00 | | 72 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 75.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172.00 | 10 970.00 | 135.00 | 5 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 1 434.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 9 536.00 | 135.00 | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 214.00 | 13 764.00 | 39 450.00 | 53 214.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473.00 | 4 398.00 | 2 075.00 | 6 473.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 340.00 | 41 890.00 | 39 450.00 | 81 340.00 |