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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 3 603.00 | 699.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 136.00 | 23 942.00 | 62 194.00 | 86 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 554.00 | 27 545.00 | 65 009.00 | 92 554.00 |
BT Marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 787.00 | | 28 787.00 | 28 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 341.00 | 27 545.00 | 93 797.00 | 121 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -540.00 | -9 477.00 | | -540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 8 937.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 23 677.00 | 9 460.00 | | 23 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 450.00 | 53 214.00 | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 6 379.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 12 539.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 229.00 | 9 208.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 120.00 | 81 341.00 | | 70 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 797.00 | 90 801.00 | | 93 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 740.00 | 41 891.00 | | 44 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 440.00 | | 2 115.00 | 90 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | | 2 074.00 | 84 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 41.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 11 538.00 | | 16 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 1 434.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 838.00 | 10 104.00 | | 13 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 450.00 | 14 070.00 | 25 380.00 | 39 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 257.00 | 6 141.00 | 2 116.00 | 8 257.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 121.00 | 44 741.00 | 25 380.00 | 70 121.00 |