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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 499.00 | 347.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 907.00 | 49 406.00 | 70 501.00 | 119 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 436.00 | 54 208.00 | 73 228.00 | 127 436.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 747.00 | 54 208.00 | 156 539.00 | 210 747.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 098.00 | -4 229.00 | | 42 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | 46 327.00 | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 83 203.00 | 52 098.00 | | 83 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 102.00 | 17 008.00 | | 41 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 5 599.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 17 259.00 | | 14 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 28 419.00 | | 12 745.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 510.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | 68 795.00 | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 539.00 | 120 892.00 | | 156 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 949.00 | | 36 487.00 | 90 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | 36 385.00 | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | 102.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 380.00 | 9 828.00 | | 44 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 078.00 | 9 828.00 | | 40 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 102.00 | 10 158.00 | 30 944.00 | 41 102.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 039.00 | 44 759.00 | 2 280.00 | 47 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 335.00 | 42 391.00 | 30 944.00 | 73 335.00 |