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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 298.00 | 477.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 593.00 | 39 780.00 | 43 813.00 | 83 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 949.00 | 44 380.00 | 46 569.00 | 90 949.00 |
BT Marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 324.00 | | 74 324.00 | 74 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 272.00 | 44 380.00 | 120 892.00 | 165 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 229.00 | 13 677.00 | | -4 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | -17 906.00 | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 52 098.00 | 5 771.00 | | 52 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 008.00 | 95 111.00 | | 17 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 5 879.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 316.00 | | 17 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 419.00 | 25 600.00 | | 28 419.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 795.00 | 143 906.00 | | 68 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 892.00 | 149 677.00 | | 120 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 509.00 | 84 501.00 | | 66 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 777.00 | | 686.00 | 157 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 515.00 | 90 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 235.00 | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 957.00 | | 646.00 | 143 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839.00 | | 40.00 | 4 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 538.00 | 9 366.00 | 8 524.00 | 43 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 3.00 | 523.00 | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 9 363.00 | 8 001.00 | 38 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 008.00 | 14 722.00 | 2 286.00 | 17 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646.00 | 4 368.00 | 2 278.00 | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008.00 | 14 722.00 | 2 286.00 | 17 008.00 |