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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 982.00 | 4 823.00 | 4 159.00 | 8 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775.00 | 104.00 | 671.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 182.00 | 38 611.00 | 104 571.00 | 143 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 777.00 | 43 538.00 | 114 240.00 | 157 777.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 215.00 | 43 538.00 | 149 677.00 | 193 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 677.00 | -540.00 | | 13 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 906.00 | 14 216.00 | | -17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771.00 | 23 677.00 | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 111.00 | 39 450.00 | | 95 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 9 562.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 600.00 | 15 229.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 906.00 | 70 120.00 | | 143 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 677.00 | 93 797.00 | | 149 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 501.00 | 44 740.00 | | 84 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 554.00 | | 65 223.00 | 92 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | 4 680.00 | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 136.00 | | 57 821.00 | 86 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 722.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 545.00 | 15 993.00 | | 27 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 1 220.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 942.00 | 14 773.00 | | 23 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 111.00 | 35 706.00 | 59 405.00 | 95 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488.00 | 3 649.00 | 4 839.00 | 8 488.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 905.00 | 84 500.00 | 59 405.00 | 143 905.00 |