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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 323.00 | 6 172.00 | 27 151.00 | 33 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 82.00 | 10 535.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 943.00 | 6 254.00 | 1 613 689.00 | 1 619 943.00 |
BT Marchandises | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 688.00 | | 319 688.00 | 319 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 631.00 | 6 254.00 | 1 933 377.00 | 1 939 631.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 601.00 | | | -50 601.00 |
DL TOTAL (I) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 651.00 | | | 1 419 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 759.00 | | | 200 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
EA Autres dettes | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 978.00 | | | 1 883 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 377.00 | | | 1 933 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 414.00 | | | 590 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 662.00 | 232 662.00 | | 232 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419 400.00 | 125 835.00 | 509 679.00 | 1 419 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 608.00 | | | 1 544 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 208.00 | | | 125 208.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 512.00 | 78 894.00 | 10 618.00 | 89 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 979.00 | 590 414.00 | 509 679.00 | 1 883 979.00 |