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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 13 475.00 | 21 383.00 | 34 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 618.00 | 995.00 | 9 622.00 | 10 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 478.00 | 14 470.00 | 1 607 007.00 | 1 621 478.00 |
BT Marchandises | 174 782.00 | | 174 782.00 | 174 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
BZ Autres créances | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CF Disponibilités | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 299.00 | | 276 299.00 | 276 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 777.00 | 14 470.00 | 1 883 307.00 | 1 897 777.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 601.00 | | | -50 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 621.00 | | | 126 621.00 |
DL TOTAL (I) | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 842.00 | | | 1 293 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 790.00 | | | 181 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 287.00 | | | 1 707 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 307.00 | | | 1 883 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 188.00 | | | 540 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 7 303.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 7 303.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
UX Autres créances clients | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 565.00 | 126 466.00 | 512 234.00 | 1 293 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 316.00 | 46 698.00 | 10 618.00 | 57 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 287.00 | 540 189.00 | 512 234.00 | 1 707 287.00 |