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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 859.00 | 27 004.00 | 7 854.00 | 34 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 636.00 | | 235 636.00 | 235 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | 1 378.00 | 9 428.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 304.00 | 28 382.00 | 1 828 921.00 | 1 857 304.00 |
BT Marchandises | 246 654.00 | 1 579.00 | 245 074.00 | 246 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 255.00 | | 76 255.00 | 76 255.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 253.00 | 1 579.00 | 400 673.00 | 402 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 557.00 | 29 961.00 | 2 229 595.00 | 2 259 557.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
DL TOTAL (I) | 416 121.00 | | | 416 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 231.00 | | | 1 104 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 390.00 | | | 259 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 683.00 | | | 193 683.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 473.00 | | | 1 813 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 595.00 | | | 2 229 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 211.00 | | | 901 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 479.00 | | 235 826.00 | 1 621 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 826.00 | | | 235 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | | 235 637.00 | 34 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 189.00 | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 6 257.00 | 27 004.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 6 257.00 | 27 004.00 | 20 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 390.00 | 259 390.00 | | 259 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 684.00 | 193 684.00 | | 193 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 228.00 | 191 966.00 | 517 381.00 | 1 104 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VP Divers | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 006.00 | 140 199.00 | 10 807.00 | 151 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 474.00 | 901 211.00 | 517 381.00 | 1 813 474.00 |