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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 900.00 | 18 780.00 | 75 120.00 | 93 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 257.00 | 43 097.00 | 152 159.00 | 195 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 383.00 | 1 745.00 | 14 637.00 | 16 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 542.00 | 63 623.00 | 1 817 918.00 | 1 881 542.00 |
BT Marchandises | 284 369.00 | 1 579.00 | 282 790.00 | 284 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
BZ Autres créances | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CF Disponibilités | 147 879.00 | | 147 879.00 | 147 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 817.00 | 1 579.00 | 527 238.00 | 528 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 360.00 | 65 203.00 | 2 345 156.00 | 2 410 360.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 121.00 | | | 306 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
DL TOTAL (I) | 548 027.00 | | | 548 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 856.00 | | | 1 194 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 906.00 | | | 201 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 213.00 | | | 321 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 129.00 | | | 1 797 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 156.00 | | | 2 345 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 733.00 | | | 761 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 304.00 | | 285 709.00 | 1 857 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 470.00 | 1 881 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 470.00 | 289 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 496.00 | | 280 133.00 | 270 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | 5 576.00 | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 60 708.00 | 25 834.00 | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | 60 708.00 | 25 834.00 | 27 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 214.00 | 321 214.00 | | 321 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 857.00 | 159 460.00 | 645 723.00 | 1 194 857.00 |
VI Groupe et associés | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 749.00 | | | 293 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 951.00 | 96 568.00 | 16 383.00 | 112 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 130.00 | 761 733.00 | 645 723.00 | 1 797 130.00 |