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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 136.00 | 28 891.00 | 327 244.00 | 356 136.00 |
AX Avances et acomptes | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 258.00 | | 397 258.00 | 397 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 340.00 | 28 891.00 | 1 016 449.00 | 1 045 340.00 |
BT Marchandises | 2 115 376.00 | 209 632.00 | 1 905 744.00 | 2 115 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 899.00 | 632.00 | 140 267.00 | 140 899.00 |
BZ Autres créances | 1 177 134.00 | | 1 177 134.00 | 1 177 134.00 |
CF Disponibilités | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 747.00 | 210 264.00 | 3 435 483.00 | 3 645 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 087.00 | 239 155.00 | 4 451 932.00 | 4 691 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -645.00 | | | -645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 038.00 | -645.00 | | 114 038.00 |
DL TOTAL (I) | 114 394.00 | 355.00 | | 114 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 325.00 | | | 355 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 285.00 | 765.00 | | 2 944 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 436.00 | | | 775 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
EA Autres dettes | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 057.00 | 765.00 | | 4 179 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 932.00 | 1 120.00 | | 4 451 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 057.00 | 765.00 | | 4 179 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 293 654.00 | 25 392.00 | 15 319 047.00 | 15 293 654.00 |
FG Production vendue services | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 328 095.00 | 25 392.00 | 15 353 487.00 | 15 328 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 575 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 254 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 481.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 357.00 | | | 174 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 595.00 | | | 89 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 590 017.00 | | | 15 590 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 475 979.00 | 645.00 | | 15 475 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 038.00 | -645.00 | | 114 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 100 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 397 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 043.00 | 51 500.00 | 1 045 340.00 | 4 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | 498 082.00 | 4 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 448 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 891.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 481.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 209 632.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 285.00 | 2 944 285.00 | | 2 944 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 489.00 | 352 489.00 | | 352 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 211.00 | 393 211.00 | | 393 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 258.00 | | | 397 258.00 |
UX Autres créances clients | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 390 420.00 | | | 390 420.00 |
VC Groupe et associés | 630 179.00 | | | 630 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 325.00 | 355 325.00 | | 355 325.00 |
VP Divers | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 549.00 | 1 367 291.00 | 397 258.00 | 1 764 549.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 057.00 | 4 179 057.00 | | 4 179 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |