| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 46.00 | 1 703.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 127 372.00 | 23 380.00 | 103 991.00 | 127 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 933.00 | 47 058.00 | 228 874.00 | 275 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 149.00 | 139 842.00 | 395 308.00 | 535 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 268.00 | | 392 268.00 | 392 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 972.00 | 210 328.00 | 1 254 644.00 | 1 464 972.00 |
BT Marchandises | 1 535 483.00 | 123 629.00 | 1 411 854.00 | 1 535 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 561.00 | 504.00 | 199 057.00 | 199 561.00 |
BZ Autres créances | 1 103 322.00 | | 1 103 322.00 | 1 103 322.00 |
CF Disponibilités | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 417.00 | 124 133.00 | 3 022 283.00 | 3 146 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 390.00 | 334 462.00 | 4 276 927.00 | 4 611 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -732 797.00 | 113 294.00 | | -732 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 072.00 | -846 091.00 | | -963 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 694 770.00 | -731 697.00 | | -1 694 770.00 |
DP Provisions pour risques | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 952.00 | 172 516.00 | | 144 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 367.00 | 172 516.00 | | 154 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 988.00 | 1 719 692.00 | | 1 187 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 822.00 | 607 379.00 | | 589 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 699.00 | 63 103.00 | | 43 699.00 |
EA Autres dettes | 3 995 821.00 | 2 461 517.00 | | 3 995 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 331.00 | 4 851 691.00 | | 5 817 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 927.00 | 4 292 509.00 | | 4 276 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 330.00 | 4 851 691.00 | | 5 817 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816 173.00 | 201.00 | 13 816 374.00 | 13 816 173.00 |
FG Production vendue services | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 816 899.00 | 201.00 | 13 817 100.00 | 13 816 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 895 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 169 505.00 | | 6 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 852.00 | 573 559.00 | | 580 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 852.00 | 573 559.00 | | 580 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 784.00 | 4 477.00 | | 76 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 284.00 | 4 477.00 | | 94 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 567.00 | 569 083.00 | | 486 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 476 016.00 | 16 176 872.00 | | 14 476 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 439 088.00 | 17 022 964.00 | | 15 439 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 072.00 | -846 091.00 | | -963 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 970.00 | | 66 290.00 | 1 442 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 787.00 | 392 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 287.00 | 1 464 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 134 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 750.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 489.00 | | 42 966.00 | 895 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 481.00 | | 21 574.00 | 397 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 98 400.00 | | 111 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | 98 353.00 | | 111 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 516.00 | 9 416.00 | 27 564.00 | 172 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 159.00 | 454.00 | 20 984.00 | 144 159.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 505.00 | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 734.00 | 959.00 | 21 559.00 | 144 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 250.00 | 10 374.00 | 49 123.00 | 317 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 374.00 | 49 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 988.00 | 1 187 988.00 | | 1 187 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 471.00 | 250 471.00 | | 250 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 268.00 | 392 268.00 | | 392 268.00 |
UX Autres créances clients | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 936.00 | | 34 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VC Groupe et associés | 250 993.00 | 250 993.00 | | 250 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 738.00 | 3 968 738.00 | | 3 968 738.00 |
VP Divers | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 592.00 | 670 592.00 | | 670 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 516.00 | 1 750 516.00 | | 1 750 516.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 331.00 | 5 817 331.00 | | 5 817 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |