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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 127 373.00 | 10 643.00 | 116 729.00 | 127 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 484.00 | 19 766.00 | 228 717.00 | 248 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 633.00 | 81 519.00 | 438 113.00 | 519 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 397 481.00 | | 397 481.00 | 397 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 970.00 | 111 929.00 | 1 331 041.00 | 1 442 970.00 |
BT Marchandises | 1 819 355.00 | 144 159.00 | 1 675 196.00 | 1 819 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 902.00 | 575.00 | 210 327.00 | 210 902.00 |
BZ Autres créances | 706 605.00 | | 706 605.00 | 706 605.00 |
CF Disponibilités | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 202.00 | 144 734.00 | 2 961 468.00 | 3 106 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 172.00 | 256 663.00 | 4 292 509.00 | 4 549 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 294.00 | -645.00 | | 113 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 091.00 | 114 038.00 | | -846 091.00 |
DL TOTAL (I) | -731 697.00 | 114 394.00 | | -731 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 516.00 | 158 481.00 | | 172 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 516.00 | 158 481.00 | | 172 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 692.00 | 2 944 285.00 | | 1 719 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 379.00 | 775 436.00 | | 607 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 103.00 | 80 472.00 | | 63 103.00 |
EA Autres dettes | 2 461 517.00 | 23 539.00 | | 2 461 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 691.00 | 4 179 057.00 | | 4 851 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 509.00 | 4 451 932.00 | | 4 292 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 691.00 | 4 179 057.00 | | 4 851 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 359 863.00 | 5 003.00 | 15 364 866.00 | 15 359 863.00 |
FG Production vendue services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 700.00 | 5 003.00 | 15 367 703.00 | 15 362 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 034.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 000 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 505.00 | 174 357.00 | | 169 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 559.00 | 4 305.00 | | 573 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 559.00 | 4 305.00 | | 573 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 2 348.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 2 348.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 083.00 | 1 957.00 | | 569 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 176 872.00 | 15 590 017.00 | | 16 176 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 022 964.00 | 15 475 979.00 | | 17 022 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 091.00 | 114 038.00 | | -846 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 340.00 | | 773 487.00 | 1 045 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 856.00 | | 1 442 970.00 | 375 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 856.00 | | 895 489.00 | 375 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 082.00 | | 773 263.00 | 498 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 258.00 | | 223.00 | 397 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 891.00 | 83 038.00 | 111 929.00 | 28 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 891.00 | 83 038.00 | 111 929.00 | 28 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 481.00 | 14 034.00 | | 158 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 632.00 | | 65 473.00 | 209 632.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 575.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 264.00 | 575.00 | 66 105.00 | 210 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 746.00 | 14 609.00 | 66 105.00 | 368 746.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 609.00 | 66 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 692.00 | 1 719 692.00 | | 1 719 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 302.00 | 254 302.00 | | 254 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 880.00 | 301 880.00 | | 301 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 481.00 | | 397 481.00 | 397 481.00 |
UX Autres créances clients | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
VC Groupe et associés | 323 003.00 | 323 003.00 | | 323 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 437 929.00 | 2 437 929.00 | | 2 437 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 593.00 | 225 593.00 | | 225 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 515.00 | 220 515.00 | | 220 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 503.00 | 1 138 022.00 | 397 481.00 | 1 535 503.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 691.00 | 4 851 691.00 | | 4 851 691.00 |