| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 747.00 | 1 003.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 251.00 | 65 525.00 | 58 726.00 | 124 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 845.00 | 66 272.00 | 244 574.00 | 310 845.00 |
BT Marchandises | 183 582.00 | 38 563.00 | 145 019.00 | 183 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 590.00 | 406.00 | 44 184.00 | 44 590.00 |
BZ Autres créances | 773 337.00 | | 773 337.00 | 773 337.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 776.00 | 38 969.00 | 1 006 807.00 | 1 045 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 621.00 | 105 241.00 | 1 251 381.00 | 1 356 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 359 140.00 | -1 695 870.00 | | -5 359 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 859.00 | -3 663 270.00 | | 230 859.00 |
DL TOTAL (I) | -5 127 180.00 | -5 358 040.00 | | -5 127 180.00 |
DP Provisions pour risques | 14 603.00 | 13 340.00 | | 14 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 757.00 | 2 357 758.00 | | 98 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 361.00 | 2 371 098.00 | | 113 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 023.00 | 1 018 752.00 | | 468 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 311.00 | 645 892.00 | | 499 311.00 |
EA Autres dettes | 5 297 867.00 | 5 144 464.00 | | 5 297 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 201.00 | 6 809 108.00 | | 6 265 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 381.00 | 3 822 165.00 | | 1 251 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 265 201.00 | 6 809 108.00 | | 6 265 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 977.00 | | 802 977.00 | 802 977.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 984.00 | | 802 984.00 | 802 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 19 229.00 | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 261.00 | 12 610.00 | | 13 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 2 016 666.00 | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 263 435.00 | | | 2 263 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026 696.00 | 2 029 277.00 | | 3 026 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 284.00 | 324 202.00 | | 26 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 611.00 | 80 000.00 | | 1 860 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 2 875 273.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897 895.00 | 3 279 475.00 | | 1 897 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 801.00 | -1 250 198.00 | | 1 128 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 636.00 | 8 033 755.00 | | 3 900 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 776.00 | 11 697 025.00 | | 3 669 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 859.00 | -3 663 270.00 | | 230 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 125.00 | | 20 100.00 | 526 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 880.00 | 149 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 380.00 | 310 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 36 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 151.00 | | 2 100.00 | 122 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 724.00 | | 18 000.00 | 349 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 321.00 | 17 950.00 | | 48 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 350.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 924.00 | 17 600.00 | | 47 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 371 098.00 | 12 264.00 | 2 270 000.00 | 2 371 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 561.00 | | 19 998.00 | 58 561.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 406.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 657.00 | 406.00 | 20 094.00 | 58 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 754.00 | 12 670.00 | 2 290 094.00 | 2 429 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 26 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | 2 263 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 023.00 | 468 023.00 | | 468 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 845.00 | 119 066.00 | 30 778.00 | 149 845.00 |
UX Autres créances clients | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 142 579.00 | 142 579.00 | | 142 579.00 |
VC Groupe et associés | 152 028.00 | 152 028.00 | | 152 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 280 923.00 | 5 280 923.00 | | 5 280 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 119.00 | 452 119.00 | | 452 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 802.00 | 969 024.00 | 30 778.00 | 999 802.00 |
VW T.V.A. | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 201.00 | 6 265 201.00 | | 6 265 201.00 |