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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 396.00 | 1 353.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 150.00 | 47 924.00 | 74 226.00 | 122 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 125.00 | 48 321.00 | 477 803.00 | 526 125.00 |
BT Marchandises | 189 347.00 | 58 561.00 | 130 786.00 | 189 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 437.00 | 95.00 | 63 341.00 | 63 437.00 |
BZ Autres créances | 3 075 373.00 | | 3 075 373.00 | 3 075 373.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 018.00 | 58 656.00 | 3 344 361.00 | 3 403 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 143.00 | 106 978.00 | 3 822 165.00 | 3 929 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 870.00 | -732 797.00 | | -1 695 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 663 270.00 | -963 072.00 | | -3 663 270.00 |
DL TOTAL (I) | -5 358 040.00 | -1 694 770.00 | | -5 358 040.00 |
DP Provisions pour risques | 13 339.00 | 9 414.00 | | 13 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 357 757.00 | 144 951.00 | | 2 357 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 371 097.00 | 154 366.00 | | 2 371 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 751.00 | 1 187 988.00 | | 1 018 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 892.00 | 589 821.00 | | 645 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 699.00 | | |
EA Autres dettes | 5 144 463.00 | 3 995 821.00 | | 5 144 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 809 107.00 | 5 817 330.00 | | 6 809 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 165.00 | 4 276 927.00 | | 3 822 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 809 107.00 | 5 817 330.00 | | 6 809 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 771 485.00 | | 5 771 485.00 | 5 771 485.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 772 724.00 | | 5 772 724.00 | 5 772 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 747.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 610.00 | 580 852.00 | | 12 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016 666.00 | | | 2 016 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029 277.00 | 580 852.00 | | 2 029 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 202.00 | 76 784.00 | | 324 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 17 500.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 875 273.00 | | | 2 875 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279 475.00 | 94 284.00 | | 3 279 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250 198.00 | 486 567.00 | | -1 250 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 755.00 | 14 476 016.00 | | 8 033 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 025.00 | 15 439 088.00 | | 11 697 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 663 270.00 | -963 072.00 | | -3 663 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 973.00 | | 2 664.00 | 1 464 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 991.00 | 349 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 512.00 | 526 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 54 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 520.00 | 122 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 455.00 | | 1 216.00 | 938 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 268.00 | | 1 448.00 | 392 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 329.00 | 655 513.00 | 817 520.00 | 210 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 350.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 282.00 | 655 163.00 | 817 520.00 | 210 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 367.00 | 2 361 683.00 | 144 952.00 | 154 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 629.00 | | 65 068.00 | 123 629.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 96.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 134.00 | 96.00 | 65 573.00 | 124 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 501.00 | 2 361 778.00 | 210 525.00 | 278 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 843.00 | 210 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 319 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 752.00 | 1 018 752.00 | | 1 018 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 340.00 | 134 340.00 | | 134 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 724.00 | 349 724.00 | | 349 724.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 251 945.00 | 251 945.00 | | 251 945.00 |
VC Groupe et associés | 274 195.00 | 274 195.00 | | 274 195.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 224.00 | 5 119 224.00 | | 5 119 224.00 |
VP Divers | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494 022.00 | 2 494 022.00 | | 2 494 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 936.00 | 3 530 936.00 | | 3 530 936.00 |
VW T.V.A. | 410 779.00 | 410 779.00 | | 410 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 809 108.00 | 6 809 108.00 | | 6 809 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |