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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 149.00 | 45 108.00 | 3 041.00 | 48 149.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 326.00 | 3 974.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 16 442.00 | 44 766.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 027.00 | 1 434 934.00 | 262 093.00 | 1 697 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 095.00 | 64 205.00 | 17 890.00 | 82 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 319.00 | 1 583 971.00 | 341 348.00 | 1 925 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 032.00 | 64 110.00 | 283 922.00 | 348 032.00 |
BN En cours de production de biens | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 048.00 | 21 914.00 | 51 134.00 | 73 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 037.00 | 45 957.00 | 911 080.00 | 957 037.00 |
BZ Autres créances | 446 674.00 | | 446 674.00 | 446 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 190 604.00 | | 190 604.00 | 190 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 031.00 | 131 981.00 | 2 064 050.00 | 2 196 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 889.00 | 1 715 952.00 | 2 410 937.00 | 4 126 889.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 210.00 | 312 210.00 | | 312 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
DH Report à nouveau | -416 519.00 | -541 614.00 | | -416 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 426.00 | 125 095.00 | | 144 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280.00 | 351.00 | | 280.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | 2 281.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 721 331.00 | 579 201.00 | | 721 331.00 |
DP Provisions pour risques | 5 539.00 | 17 700.00 | | 5 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 539.00 | 17 700.00 | | 5 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 309.00 | 395 112.00 | | 373 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 704.00 | 199 679.00 | | 348 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 678.00 | 753 872.00 | | 594 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 022.00 | 256 996.00 | | 276 022.00 |
EA Autres dettes | 88 944.00 | 30 155.00 | | 88 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 907.00 | 1 638 562.00 | | 1 683 907.00 |
ED (V) | 159.00 | 1 142.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 937.00 | 2 236 606.00 | | 2 410 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 873.00 | 1 592 977.00 | | 1 668 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 610.00 | 259 276.00 | | 326 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 895.00 | | 54 624.00 | 1 923 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 200.00 | 1 925 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 200.00 | 1 840 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 534.00 | | 4 300.00 | 56 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 206.00 | | 50 324.00 | 1 843 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 319.00 | 127 764.00 | 48 113.00 | 1 504 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 875.00 | 80.00 | | 22 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 346.00 | 6 089.00 | | 39 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 099.00 | 121 595.00 | 48 113.00 | 1 442 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 281.00 | | 2 225.00 | 2 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 5 539.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 560.00 | 59 464.00 | | 26 560.00 |
6T Sur comptes clients | 48 174.00 | 3 255.00 | 5 473.00 | 48 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 735.00 | 62 719.00 | 5 473.00 | 74 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 716.00 | 68 258.00 | 25 398.00 | 94 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 719.00 | 5 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 539.00 | 1 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 678.00 | 594 678.00 | | 594 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
UX Autres créances clients | 898 389.00 | | | 898 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
VB T. V. A. | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VC Groupe et associés | 286 846.00 | | | 286 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 585.00 | 30 551.00 | 15 034.00 | 45 585.00 |
VI Groupe et associés | 348 704.00 | 348 704.00 | | 348 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
VP Divers | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 537.00 | 1 448 537.00 | | 1 448 537.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 657.00 | 1 666 623.00 | 15 034.00 | 1 681 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 816.00 | 52 790.00 | | 52 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 458.00 | 71 753.00 | | 63 458.00 |
ST Autres comptes | 312 967.00 | 260 761.00 | | 312 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 584.00 | 97 783.00 | | 96 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 278 585.00 | 200 600.00 | | 278 585.00 |
YT Sous‐traitance | 855 063.00 | 1 060 252.00 | | 855 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 591.00 | 1 071 618.00 | | 895 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 877.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44 787.00 | 39 138.00 | | 44 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 603.00 | 91 928.00 | | 97 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 189.00 | 635 762.00 | | 636 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 818.00 | 455 828.00 | | 394 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 662.00 | 2 577 045.00 | | 2 223 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |