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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 50 233.00 | 3 319.00 | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 34 805.00 | 26 403.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 515.00 | 1 166 215.00 | 128 300.00 | 1 294 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 069.00 | 60 409.00 | 4 660.00 | 65 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 770.00 | 1 389 780.00 | 214 990.00 | 1 604 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 315.00 | 67 254.00 | 479 061.00 | 546 315.00 |
BN En cours de production de biens | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 971.00 | 4 464.00 | 46 508.00 | 50 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 780.00 | 24 363.00 | 724 417.00 | 748 780.00 |
BZ Autres créances | 272 930.00 | | 272 930.00 | 272 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 891.00 | 96 081.00 | 1 895 810.00 | 1 991 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 352.00 | 1 485 861.00 | 2 111 491.00 | 3 597 352.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 352.00 | 73 819.00 | 34 533.00 | 108 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 747.00 | 45 700.00 | | 29 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 341.00 | 617 388.00 | | 633 341.00 |
DH Report à nouveau | -805 213.00 | -433 581.00 | | -805 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 579.00 | -371 632.00 | | -828 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | 139.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | -639 885.00 | 188 013.00 | | -639 885.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | 813.00 | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | 813.00 | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 650.00 | 622 062.00 | | 1 534 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 030.00 | 3 135.00 | | 153 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 311.00 | 47 047.00 | | 32 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 102.00 | 489 249.00 | | 645 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 156.00 | 352 449.00 | | 351 156.00 |
EA Autres dettes | 34 436.00 | 66 482.00 | | 34 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 685.00 | 1 580 425.00 | | 2 750 685.00 |
ED (V) | | 565.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 491.00 | 1 769 816.00 | | 2 111 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 868.00 | 1 580 425.00 | | 1 706 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 343.00 | 443 467.00 | | 400 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 876.00 | | 19 409.00 | 1 888 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 515.00 | 1 604 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 515.00 | 1 420 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 541.00 | | 1 695.00 | 64 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 593.00 | | 17 714.00 | 1 706 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 683.00 | 138 111.00 | 291 014.00 | 1 542 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 470.00 | 21 349.00 | | 52 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702.00 | 5 831.00 | | 48 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 512.00 | 110 931.00 | 291 014.00 | 1 441 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 813.00 | 690.00 | 813.00 | 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813.00 | 690.00 | 813.00 | 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 960.00 | 71 718.00 | 32 960.00 | 32 960.00 |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 323.00 | 71 718.00 | 32 960.00 | 57 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 135.00 | 72 408.00 | 33 772.00 | 58 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 718.00 | 32 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 690.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 102.00 | 645 102.00 | | 645 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 283.00 | 143 283.00 | | 143 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 718 548.00 | 718 548.00 | | 718 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VB T. V. A. | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VC Groupe et associés | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 072.00 | 423 072.00 | | 423 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 578.00 | 67 761.00 | 1 018 521.00 | 1 111 578.00 |
VI Groupe et associés | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 035.00 | | | 1 013 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VP Divers | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 964.00 | 94 964.00 | | 94 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 581.00 | 1 042 136.00 | 5 445.00 | 1 047 581.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 374.00 | 1 674 557.00 | 1 018 521.00 | 2 718 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 953.00 | 43 152.00 | | 34 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 377.00 | 85 003.00 | | 67 377.00 |
ST Autres comptes | 221 530.00 | 300 451.00 | | 221 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 617.00 | 85 775.00 | | 85 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | 96 145.00 | | 3 870.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 30 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 477 840.00 | 642 574.00 | | 477 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 836 152.00 | 937 533.00 | | 836 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 334.00 | 3 355.00 | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 158.00 | 21 378.00 | | 21 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 111.00 | 64 530.00 | | 56 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 205.00 | 443 312.00 | | 787 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 388.00 | 450 269.00 | | 377 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 850.00 | 2 054 691.00 | | 1 690 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |