| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 857.00 | 45 509.00 | 6 348.00 | 51 857.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | 3 193.00 | 14 753.00 | 17 946.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 28 684.00 | 32 524.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 425.00 | 1 357 561.00 | 225 864.00 | 1 583 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 960.00 | 55 267.00 | 6 693.00 | 61 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 876.00 | 1 542 683.00 | 346 193.00 | 1 888 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 155.00 | 31 915.00 | 458 239.00 | 490 155.00 |
BN En cours de production de biens | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 762.00 | 1 044.00 | 102 717.00 | 103 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 706.00 | 24 363.00 | 597 343.00 | 621 706.00 |
BZ Autres créances | 92 297.00 | | 92 297.00 | 92 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 133.00 | 57 323.00 | 1 422 810.00 | 1 480 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 822.00 | 1 600 006.00 | 1 769 816.00 | 3 369 822.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 706.00 | 52 470.00 | 42 236.00 | 94 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 700.00 | 88 313.00 | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 388.00 | 492 148.00 | | 617 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 82 627.00 | | |
DH Report à nouveau | -433 581.00 | -272 093.00 | | -433 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 632.00 | -161 489.00 | | -371 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 209.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 188 013.00 | 559 716.00 | | 188 013.00 |
DP Provisions pour risques | 813.00 | 7 304.00 | | 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 813.00 | 7 304.00 | | 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 062.00 | 480 123.00 | | 622 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | 142 112.00 | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 047.00 | 70 000.00 | | 47 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 459 147.00 | | 489 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 449.00 | 280 929.00 | | 352 449.00 |
EA Autres dettes | 66 482.00 | 83 673.00 | | 66 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 425.00 | 1 515 985.00 | | 1 580 425.00 |
ED (V) | 565.00 | 393.00 | | 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 816.00 | 2 083 398.00 | | 1 769 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 425.00 | 1 500 974.00 | | 1 580 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 467.00 | 449 361.00 | | 443 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 726.00 | | 156 035.00 | 2 109 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 717.00 | 326 168.00 | 1 888 876.00 | 50 717.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 678.00 | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | 318 490.00 | 1 706 593.00 | 50 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 865.00 | | | 85 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 955.00 | | 147 845.00 | 1 927 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 8 190.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 225.00 | 127 162.00 | 309 704.00 | 1 725 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 532.00 | 17 938.00 | | 34 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 369.00 | 6 010.00 | 7 678.00 | 50 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 324.00 | 103 214.00 | 302 027.00 | 1 640 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 304.00 | 813.00 | 7 304.00 | 7 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 466.00 | 32 960.00 | 44 466.00 | 44 466.00 |
6T Sur comptes clients | 51 092.00 | 11 872.00 | 38 601.00 | 51 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 557.00 | 44 832.00 | 83 067.00 | 95 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 861.00 | 45 645.00 | 90 370.00 | 102 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 832.00 | 83 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 813.00 | 7 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 249.00 | 489 249.00 | | 489 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 089.00 | 125 089.00 | | 125 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 589 988.00 | 589 988.00 | | 589 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VB T. V. A. | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 062.00 | 622 062.00 | | 622 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VP Divers | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 981.00 | 737 536.00 | 5 445.00 | 742 981.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 377.00 | 1 533 377.00 | | 1 533 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 152.00 | 50 646.00 | | 43 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 003.00 | 74 020.00 | | 85 003.00 |
ST Autres comptes | 300 451.00 | 318 084.00 | | 300 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 775.00 | 104 984.00 | | 85 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 145.00 | 181 227.00 | | 96 145.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 000.00 | 320 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 642 574.00 | 752 678.00 | | 642 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 937 533.00 | 873 224.00 | | 937 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 378.00 | 20 278.00 | | 21 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 530.00 | 70 924.00 | | 64 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 312.00 | 437 760.00 | | 443 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 269.00 | 391 242.00 | | 450 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 054 691.00 | 2 122 991.00 | | 2 054 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |