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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 534.00 | 48 609.00 | 10 925.00 | 59 534.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 946.00 | 1 760.00 | 16 186.00 | 17 946.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 22 563.00 | 38 645.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 877.00 | 1 544 445.00 | 182 432.00 | 1 726 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 154.00 | 73 316.00 | 15 838.00 | 89 154.00 |
AX Avances et acomptes | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 726.00 | 1 725 225.00 | 384 501.00 | 2 109 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 279.00 | 44 466.00 | 366 813.00 | 411 279.00 |
BN En cours de production de biens | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 160.00 | 51 092.00 | 820 068.00 | 871 160.00 |
BZ Autres créances | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 151.00 | 95 557.00 | 1 691 593.00 | 1 787 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 180.00 | 1 820 783.00 | 2 083 398.00 | 3 904 180.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 706.00 | 34 532.00 | 60 174.00 | 94 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 313.00 | 268 250.00 | | 88 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 148.00 | 312 210.00 | | 492 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
DH Report à nouveau | -272 093.00 | -416 519.00 | | -272 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 489.00 | 144 426.00 | | -161 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209.00 | 280.00 | | 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 559 716.00 | 721 331.00 | | 559 716.00 |
DP Provisions pour risques | 7 304.00 | 5 539.00 | | 7 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 304.00 | 5 539.00 | | 7 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 123.00 | 373 309.00 | | 480 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 112.00 | 348 704.00 | | 142 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 2 250.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 147.00 | 594 678.00 | | 459 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 929.00 | 276 022.00 | | 280 929.00 |
EA Autres dettes | 83 673.00 | 88 944.00 | | 83 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 985.00 | 1 683 907.00 | | 1 515 985.00 |
ED (V) | 393.00 | 159.00 | | 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 398.00 | 2 410 937.00 | | 2 083 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 974.00 | 1 668 873.00 | | 1 500 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 361.00 | 326 610.00 | | 449 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 319.00 | | 184 407.00 | 1 925 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 955.00 | | 71 751.00 | 22 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 834.00 | | 25 031.00 | 60 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 330.00 | | 87 625.00 | 1 840 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 971.00 | 141 254.00 | | 1 583 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 955.00 | 11 577.00 | | 22 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 435.00 | 4 934.00 | | 45 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 581.00 | 124 743.00 | | 1 515 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 539.00 | 7 304.00 | 5 539.00 | 5 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 024.00 | 7 198.00 | 48 756.00 | 86 024.00 |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | 5 135.00 | | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 981.00 | 12 333.00 | 48 756.00 | 131 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 576.00 | 19 637.00 | 54 352.00 | 137 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 333.00 | 48 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 304.00 | 5 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 147.00 | 459 147.00 | | 459 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 673.00 | 83 673.00 | | 83 673.00 |
UX Autres créances clients | 810 256.00 | 810 256.00 | | 810 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
VB T. V. A. | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 012.00 | 451 012.00 | | 451 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 111.00 | 14 100.00 | 15 011.00 | 29 111.00 |
VI Groupe et associés | 142 112.00 | 142 112.00 | | 142 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VP Divers | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 455.00 | 1 078 455.00 | | 1 078 455.00 |
VW T.V.A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 985.00 | 1 430 974.00 | 15 011.00 | 1 445 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 646.00 | 52 816.00 | | 50 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 020.00 | 63 458.00 | | 74 020.00 |
ST Autres comptes | 318 084.00 | 312 967.00 | | 318 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 984.00 | 96 584.00 | | 104 984.00 |
YT Sous‐traitance | 752 678.00 | 855 063.00 | | 752 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873 224.00 | 895 591.00 | | 873 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 278.00 | 44 787.00 | | 20 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 924.00 | 97 603.00 | | 70 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 760.00 | 636 189.00 | | 437 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 242.00 | 394 818.00 | | 391 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 991.00 | 2 223 662.00 | | 2 122 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |