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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 52 677.00 | 874.00 | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 61 208.00 | 40 925.00 | 20 283.00 | 61 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 310.00 | 1 233 701.00 | 99 609.00 | 1 333 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 62 781.00 | 2 927.00 | 65 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 203.00 | 1 489 552.00 | 154 651.00 | 1 644 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 096.00 | 66 632.00 | 667 464.00 | 734 096.00 |
BN En cours de production de biens | 371 543.00 | | 371 543.00 | 371 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 595.00 | 34 458.00 | 18 137.00 | 52 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 570.00 | 24 166.00 | 1 104 405.00 | 1 128 570.00 |
BZ Autres créances | 509 599.00 | | 509 599.00 | 509 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 652.00 | 125 255.00 | 2 706 397.00 | 2 831 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 385.00 | 1 614 807.00 | 2 868 578.00 | 4 483 385.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 352.00 | 95 168.00 | 13 184.00 | 108 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 341.00 | 633 341.00 | | 633 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 792.00 | -805 213.00 | | -1 633 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 470.00 | -828 579.00 | | 25 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573.00 | 820.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | -614 662.00 | -639 885.00 | | -614 662.00 |
DP Provisions pour risques | 7 529.00 | 690.00 | | 7 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 529.00 | 690.00 | | 7 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 204.00 | 1 534 650.00 | | 1 587 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 070.00 | 153 030.00 | | 409 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 504.00 | 32 311.00 | | 18 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 899.00 | 645 102.00 | | 902 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 258.00 | 351 156.00 | | 430 258.00 |
EA Autres dettes | 127 613.00 | 34 436.00 | | 127 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 548.00 | 2 750 685.00 | | 3 475 548.00 |
ED (V) | 162.00 | | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 578.00 | 2 111 491.00 | | 2 868 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 070.00 | | | 409 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 770.00 | | 39 433.00 | 1 604 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 792.00 | | 39 433.00 | 1 420 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 780.00 | 99 772.00 | | 1 389 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 819.00 | 21 349.00 | | 73 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 533.00 | 2 445.00 | | 54 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 429.00 | 75 978.00 | | 1 261 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | 7 529.00 | 690.00 | 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 718.00 | 101 090.00 | 71 718.00 | 71 718.00 |
6T Sur comptes clients | 24 363.00 | 16 317.00 | 16 515.00 | 24 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 081.00 | 117 407.00 | 88 233.00 | 96 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 772.00 | 124 936.00 | 88 923.00 | 96 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 407.00 | 88 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 529.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 899.00 | 902 899.00 | | 902 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 086.00 | 151 086.00 | | 151 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 763.00 | 1 088 763.00 | | 1 088 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VB T. V. A. | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
VC Groupe et associés | 367 244.00 | 367 244.00 | | 367 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 781.00 | 496 781.00 | | 496 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 423.00 | 23 028.00 | 519 372.00 | 1 090 423.00 |
VI Groupe et associés | 409 070.00 | 409 070.00 | | 409 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 222.00 | 73 222.00 | | 73 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 006.00 | 1 654 561.00 | 5 445.00 | 1 660 006.00 |
VW T.V.A. | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 044.00 | 2 389 649.00 | 519 372.00 | 3 457 044.00 |