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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 14 462.00 | 9 867.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
AN Terrains | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
AP Constructions | 879 068.00 | 834 397.00 | 44 671.00 | 879 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 976.00 | 1 769 112.00 | 140 864.00 | 1 909 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 861.00 | 320 102.00 | 85 759.00 | 405 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BF Prêts | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 176.00 | 2 995 070.00 | 1 225 107.00 | 4 220 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 482.00 | 12 080.00 | 190 401.00 | 202 482.00 |
BN En cours de production de biens | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 023.00 | 30 584.00 | 268 439.00 | 299 023.00 |
BZ Autres créances | 425 109.00 | | 425 109.00 | 425 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 756.00 | 42 664.00 | 1 165 092.00 | 1 207 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 932.00 | 3 037 734.00 | 2 390 199.00 | 5 427 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
CU Autres participations | 572 636.00 | 3 049.00 | 569 587.00 | 572 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 401 180.00 | 364 758.00 | | 401 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 173.00 | 36 422.00 | | 131 173.00 |
DL TOTAL (I) | 850 403.00 | 719 229.00 | | 850 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 682.00 | 509 784.00 | | 372 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 842.00 | 549 073.00 | | 772 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 568.00 | 286 842.00 | | 324 568.00 |
EA Autres dettes | 69 704.00 | 13 364.00 | | 69 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 796.00 | 1 359 063.00 | | 1 539 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 199.00 | 2 078 292.00 | | 2 390 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 214.00 | 1 100 047.00 | | 1 364 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 996.00 | 136 727.00 | | 116 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 883.00 | 41 334.00 | 58 217.00 | 16 883.00 |
FD Production vendue biens | 2 953 643.00 | 1 785 826.00 | 4 739 469.00 | 2 953 643.00 |
FG Production vendue services | 356 088.00 | 13 652.00 | 369 740.00 | 356 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 614.00 | 1 840 812.00 | 5 167 426.00 | 3 326 614.00 |
FM Production stockée | | | -34 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 747.00 | 38 927.00 | | 24 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 511.00 | 4 707.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 544.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 947.00 | 544.00 | | 103 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -544.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | -16.00 | | 29 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 444.00 | 4 700 941.00 | | 5 291 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 271.00 | 4 664 520.00 | | 5 160 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 173.00 | 36 422.00 | | 131 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 098.00 | 52 415.00 | | 46 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 772.00 | | 105 404.00 | 4 217 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 4 220 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 3 286 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 118.00 | | 5 260.00 | 116 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 924.00 | | 121 555.00 | 3 267 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 782.00 | | -21 415.00 | 779 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891 896.00 | 100 238.00 | 113.00 | 2 891 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 566.00 | 1 382.00 | | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 317.00 | 145.00 | | 14 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 013.00 | 98 711.00 | 113.00 | 2 825 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 902.00 | 12 080.00 | 8 902.00 | 8 902.00 |
6T Sur comptes clients | 23 140.00 | 8 843.00 | 1 399.00 | 23 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 091.00 | 20 923.00 | 10 301.00 | 35 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 091.00 | 20 923.00 | 10 301.00 | 35 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 921.00 | 10 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 842.00 | 772 842.00 | | 772 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 981.00 | 132 981.00 | | 132 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
UP Prêts | 173 338.00 | 21 840.00 | | 173 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 254 147.00 | | | 254 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
VB T. V. A. | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
VC Groupe et associés | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 508.00 | 76 926.00 | 175 582.00 | 252 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VP Divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 519.00 | | | 237 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 415.00 | 750 516.00 | 201 899.00 | 952 415.00 |
VW T.V.A. | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 796.00 | 1 364 214.00 | 175 582.00 | 1 539 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 397.00 | 53 519.00 | | 57 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 658.00 | 166 572.00 | | 147 658.00 |
ST Autres comptes | 638 671.00 | 616 056.00 | | 638 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 360.00 | 39 337.00 | | 35 360.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 705.00 | 63 736.00 | | 123 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 028 465.00 | 457 422.00 | | 2 028 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 800.00 | 42 669.00 | | 81 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 825.00 | 10 576.00 | | 9 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 191.00 | 26 313.00 | | 29 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 588.00 | 79 832.00 | | 86 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 369.00 | 540 617.00 | | 612 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 864.00 | 650 906.00 | | 705 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 941 779.00 | 1 332 633.00 | | 2 941 779.00 |