| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 19 577.00 | 4 752.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
AN Terrains | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
AP Constructions | 879 068.00 | 840 040.00 | 39 027.00 | 879 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942 342.00 | 1 832 200.00 | 110 142.00 | 1 942 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 255.00 | 348 457.00 | 162 798.00 | 511 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BF Prêts | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 093.00 | 3 097 271.00 | 1 238 821.00 | 4 336 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 555.00 | 20 369.00 | 203 186.00 | 223 555.00 |
BN En cours de production de biens | 340 109.00 | | 340 109.00 | 340 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 720.00 | | 169 720.00 | 169 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 277.00 | 37 470.00 | 138 808.00 | 176 277.00 |
BZ Autres créances | 360 341.00 | | 360 341.00 | 360 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 516.00 | 57 839.00 | 1 280 678.00 | 1 338 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 609.00 | 3 155 110.00 | 2 519 499.00 | 5 674 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
CU Autres participations | 572 636.00 | 3 049.00 | 569 587.00 | 572 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 472 353.00 | 401 180.00 | | 472 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 560.00 | 131 173.00 | | 160 560.00 |
DL TOTAL (I) | 950 963.00 | 850 403.00 | | 950 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 241.00 | 372 682.00 | | 292 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 772 842.00 | | 688 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 911.00 | 323 617.00 | | 267 911.00 |
EA Autres dettes | 58 709.00 | 69 704.00 | | 58 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 568.00 | | | 261 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 536.00 | 1 538 845.00 | | 1 568 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 499.00 | 2 389 247.00 | | 2 519 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 212.00 | 1 364 214.00 | | 1 419 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 116 996.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 744 583.00 | 2 056 982.00 | 4 801 565.00 | 2 744 583.00 |
FG Production vendue services | 372 588.00 | 79 439.00 | 452 027.00 | 372 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 752.00 | 2 136 421.00 | 5 273 173.00 | 3 136 752.00 |
FM Production stockée | | | 280 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 794.00 | 24 747.00 | | 70 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | 1 511.00 | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 383.00 | 29 959.00 | | 41 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 822.00 | 5 291 444.00 | | 5 656 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 262.00 | 5 160 271.00 | | 5 496 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 560.00 | 131 173.00 | | 160 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 312.00 | 46 098.00 | | 35 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 176.00 | | 137 761.00 | 4 220 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 844.00 | 736 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 844.00 | 4 336 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 482.00 | | 137 761.00 | 3 286 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 368.00 | | | 758 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 021.00 | 102 202.00 | | 2 992 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462.00 | 5 115.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923 611.00 | 97 087.00 | | 2 923 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 080.00 | 20 369.00 | 12 080.00 | 12 080.00 |
6T Sur comptes clients | 30 584.00 | 8 159.00 | 1 274.00 | 30 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 713.00 | 28 529.00 | 13 354.00 | 45 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 713.00 | 28 529.00 | 13 354.00 | 45 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 529.00 | 13 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 012.00 | 688 012.00 | | 688 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 568.00 | 261 568.00 | | 261 568.00 |
UP Prêts | 151 494.00 | 22 281.00 | 129 213.00 | 151 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
VB T. V. A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VC Groupe et associés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 468.00 | 135 144.00 | 149 324.00 | 284 468.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 125.00 | | | 131 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 115.00 | 531 199.00 | 177 916.00 | 709 115.00 |
VW T.V.A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 536.00 | 1 419 212.00 | 149 324.00 | 1 568 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |