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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 779.00 | 23 747.00 | 14 032.00 | 37 779.00 |
AH Fonds commercial | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
AN Terrains | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
AP Constructions | 1 062 227.00 | 872 543.00 | 189 685.00 | 1 062 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 475.00 | 1 932 868.00 | 72 606.00 | 2 005 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 103.00 | 439 465.00 | 281 638.00 | 721 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BF Prêts | 114 104.00 | | 114 104.00 | 114 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 011.00 | 3 326 332.00 | 1 444 679.00 | 4 771 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 782.00 | 56 887.00 | 236 894.00 | 293 782.00 |
BN En cours de production de biens | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
BT Marchandises | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 370.00 | 40 698.00 | 475 671.00 | 516 370.00 |
BZ Autres créances | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 658 282.00 | | 658 282.00 | 658 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 542.00 | 97 586.00 | 2 192 956.00 | 2 290 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 554.00 | 3 423 918.00 | 3 637 635.00 | 7 061 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
CU Autres participations | 571 146.00 | 3 049.00 | 568 097.00 | 571 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 643.00 | 54 660.00 | 1 983.00 | 56 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 660 223.00 | 572 914.00 | | 660 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 389.00 | 147 309.00 | | 202 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 661.00 | 1 038 272.00 | | 1 180 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 955.00 | 633 955.00 | | 1 019 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 664.00 | 668 166.00 | | 1 105 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 758.00 | 190 100.00 | | 329 758.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 4 329.00 | | 1 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 456 975.00 | 1 747 726.00 | | 2 456 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 635.00 | 2 785 998.00 | | 3 637 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 064.00 | 1 446 695.00 | | 2 213 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 161 654.00 | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 401.00 | | 70 611.00 | 4 700 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 443.00 | | 2 200.00 | 54 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 771 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 378.00 | | 13 450.00 | 121 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 810 946.00 | | 69 437.00 | 3 810 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 634.00 | | -14 476.00 | 713 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 432.00 | 145 852.00 | | 3 177 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 240.00 | 420.00 | | 54 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 4 170.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 615.00 | 141 262.00 | | 3 103 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 069.00 | 56 887.00 | 35 069.00 | 35 069.00 |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | 5 243.00 | 1 274.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 848.00 | 62 130.00 | 36 343.00 | 74 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 848.00 | 62 130.00 | 36 343.00 | 74 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 130.00 | 36 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 664.00 | 1 105 664.00 | | 1 105 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UP Prêts | 114 104.00 | 7 626.00 | 106 478.00 | 114 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 466 685.00 | 466 685.00 | | 466 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
VB T. V. A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VC Groupe et associés | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 751.00 | 774 841.00 | 241 908.00 | 1 018 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 500.00 | | | 662 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
VP Divers | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 767.00 | 333 767.00 | | 333 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 581.00 | 1 022 893.00 | 161 688.00 | 1 184 581.00 |
VW T.V.A. | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 974.00 | 2 213 064.00 | 241 908.00 | 2 456 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |