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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 779.00 | 28 231.00 | 9 548.00 | 37 779.00 |
AH Fonds commercial | 97 049.00 | 31 333.00 | 65 716.00 | 97 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
AP Constructions | 1 058 061.00 | 895 245.00 | 162 815.00 | 1 058 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 541.00 | 1 966 290.00 | 91 251.00 | 2 057 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 991.00 | 488 187.00 | 244 805.00 | 732 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BF Prêts | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 418.00 | 3 467 729.00 | 1 291 689.00 | 4 759 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 823.00 | 67 913.00 | 402 910.00 | 470 823.00 |
BN En cours de production de biens | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BT Marchandises | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 362.00 | 209 173.00 | 64 190.00 | 273 362.00 |
BZ Autres créances | 534 500.00 | | 534 500.00 | 534 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 1 169 339.00 | | 1 169 339.00 | 1 169 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 131.00 | 277 086.00 | 2 595 045.00 | 2 872 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 549.00 | 3 744 815.00 | 3 886 735.00 | 7 631 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
CU Autres participations | 571 146.00 | 3 049.00 | 568 097.00 | 571 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 643.00 | 55 394.00 | 1 249.00 | 56 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 802 611.00 | 660 223.00 | | 802 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 921.00 | 202 389.00 | | 297 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 830.00 | 1 180 661.00 | | 1 489 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 662.00 | 1 019 955.00 | | 807 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 700.00 | 1 105 698.00 | | 1 200 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 400.00 | 329 758.00 | | 287 400.00 |
EA Autres dettes | 101 142.00 | 1 597.00 | | 101 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 904.00 | 2 457 008.00 | | 2 396 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 735.00 | 3 637 669.00 | | 3 886 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 266.00 | 2 213 064.00 | | 1 928 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 166.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 771 011.00 | | 58 812.00 | 4 771 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 405.00 | 4 759 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 405.00 | 3 869 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 383.00 | | 59 788.00 | 3 880 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 157.00 | | -976.00 | 699 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 283.00 | 110 063.00 | | 3 323 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 660.00 | 734.00 | | 54 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 747.00 | 4 484.00 | | 23 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 876.00 | 104 845.00 | | 3 244 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 887.00 | 67 913.00 | 56 887.00 | 56 887.00 |
6T Sur comptes clients | 40 698.00 | 169 748.00 | 1 274.00 | 40 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 635.00 | 268 994.00 | 58 161.00 | 100 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 635.00 | 268 994.00 | 58 161.00 | 100 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 994.00 | 58 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 700.00 | 1 200 700.00 | | 1 200 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 178.00 | 127 178.00 | | 127 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
UP Prêts | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 836.00 | 6.00 | 245 836.00 | 245 836.00 |
VB T. V. A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VC Groupe et associés | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 780.00 | 187 141.00 | 468 639.00 | 655 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 309.00 | | | 213 309.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 689.00 | 359 689.00 | | 359 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 396.00 | 651 557.00 | 357 839.00 | 1 009 396.00 |
VW T.V.A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 904.00 | 1 928 266.00 | 468 639.00 | 2 396 904.00 |