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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 329.00 | 19 577.00 | 4 752.00 | 24 329.00 |
AH Fonds commercial | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
AN Terrains | 21 173.00 | | 21 173.00 | 21 173.00 |
AP Constructions | 1 045 146.00 | 844 903.00 | 200 244.00 | 1 045 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 387.00 | 1 883 659.00 | 99 728.00 | 1 983 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 835.00 | 375 053.00 | 315 782.00 | 690 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BF Prêts | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 401.00 | 3 180 481.00 | 1 519 920.00 | 4 700 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 463.00 | 35 069.00 | 166 394.00 | 201 463.00 |
BN En cours de production de biens | 405 305.00 | | 405 305.00 | 405 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
BT Marchandises | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 053.00 | 36 729.00 | 98 324.00 | 135 053.00 |
BZ Autres créances | 376 933.00 | | 376 933.00 | 376 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 876.00 | 71 799.00 | 1 266 078.00 | 1 337 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 277.00 | 3 252 279.00 | 2 785 998.00 | 6 038 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
CU Autres participations | 571 126.00 | 3 049.00 | 568 077.00 | 571 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 443.00 | 54 240.00 | 203.00 | 54 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 572 914.00 | 472 353.00 | | 572 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 309.00 | 160 560.00 | | 147 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 272.00 | 950 963.00 | | 1 038 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 955.00 | 292 241.00 | | 633 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 166.00 | 688 012.00 | | 668 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 100.00 | 267 911.00 | | 190 100.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 58 709.00 | | 4 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 176.00 | 261 568.00 | | 251 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 726.00 | 1 568 536.00 | | 1 747 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 998.00 | 2 519 499.00 | | 2 785 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 695.00 | 1 419 212.00 | | 1 446 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 654.00 | 388.00 | | 161 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 093.00 | | 398 344.00 | 4 336 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 948.00 | | 495.00 | 53 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 119.00 | 713 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 036.00 | 4 700 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 3 810 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 242.00 | | 393 620.00 | 3 424 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 524.00 | | 4 229.00 | 736 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 222.00 | 90 126.00 | 6 917.00 | 3 094 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 948.00 | 292.00 | | 53 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 697.00 | 89 834.00 | 6 917.00 | 3 020 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 369.00 | 35 069.00 | 20 369.00 | 20 369.00 |
6T Sur comptes clients | 37 470.00 | 533.00 | 1 274.00 | 37 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 888.00 | 35 603.00 | 21 643.00 | 60 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 888.00 | 35 603.00 | 21 643.00 | 60 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 603.00 | 21 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 166.00 | 668 166.00 | | 668 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 173.00 | 106 173.00 | | 106 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 176.00 | 251 176.00 | | 251 176.00 |
UP Prêts | 129 209.00 | 22 731.00 | 106 478.00 | 129 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
VB T. V. A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VC Groupe et associés | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 983.00 | 168 952.00 | 281 157.00 | 469 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 375.00 | | | 296 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 860.00 | | | 110 860.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 333.00 | 219 333.00 | | 219 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 241.00 | 525 119.00 | 154 122.00 | 679 241.00 |
VW T.V.A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 726.00 | 1 446 695.00 | 281 157.00 | 1 747 726.00 |