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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 563.00 | 43 636.00 | 927.00 | 44 563.00 |
AH Fonds commercial | 520 614.00 | | 520 614.00 | 520 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 120.00 | 20 013.00 | 1 107.00 | 21 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 377.00 | 63 649.00 | 549 728.00 | 613 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BZ Autres créances | 152 193.00 | | 152 193.00 | 152 193.00 |
CF Disponibilités | 1 382 738.00 | | 1 382 738.00 | 1 382 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 552.00 | | 1 601 552.00 | 1 601 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 929.00 | 63 649.00 | 2 151 280.00 | 2 214 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
DH Report à nouveau | -160 214.00 | -151 895.00 | | -160 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 907.00 | -8 319.00 | | -15 907.00 |
DL TOTAL (I) | -3 935.00 | 11 972.00 | | -3 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 463.00 | 177 487.00 | | 245 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 758.00 | 164 248.00 | | 100 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 137 138.00 | | 175 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 814.00 | 172 314.00 | | 166 814.00 |
EA Autres dettes | 1 466 183.00 | 1 619 610.00 | | 1 466 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 215.00 | 2 270 797.00 | | 2 155 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 280.00 | 2 282 769.00 | | 2 151 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 223.00 | 2 139 267.00 | | 2 044 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 995.00 | 17 408.00 | | 87 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 805.00 | | 1 536 805.00 | 1 536 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 805.00 | | 1 536 805.00 | 1 536 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 548.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 581.00 | 6 572.00 | | 14 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 581.00 | 10 572.00 | | 14 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 7 928.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 9 419.00 | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 670.00 | 1 153.00 | | 7 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 699.00 | 1 266 934.00 | | 1 560 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 606.00 | 1 275 253.00 | | 1 576 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 907.00 | -8 319.00 | | -15 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | 751.00 | | 8 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 881.00 | | 570.00 | 612 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 27 081.00 | 74.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74.00 | | 613 377.00 | 74.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 177.00 | | | 565 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 585.00 | | 570.00 | 26 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 729.00 | 3 920.00 | | 59 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 972.00 | 3 664.00 | | 39 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 256.00 | | 19 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 507.00 | 65 507.00 | | 65 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 183.00 | 1 466 183.00 | | 1 466 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
UX Autres créances clients | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VB T. V. A. | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 530.00 | 20 538.00 | 86 384.00 | 131 530.00 |
VI Groupe et associés | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 191.00 | 218 813.00 | 17 378.00 | 236 191.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 215.00 | 2 044 223.00 | 86 384.00 | 2 155 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 195.00 | 9 415.00 | | 12 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 404.00 | 357 379.00 | | 478 404.00 |
ST Autres comptes | 282 354.00 | 224 478.00 | | 282 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 644.00 | 106 707.00 | | 122 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 174.00 | 10 533.00 | | 7 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 375.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | 419.00 | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 455.00 | 9 834.00 | | 15 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 847.00 | 240 150.00 | | 297 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 467.00 | 138 150.00 | | 149 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 236.00 | 700 472.00 | | 892 236.00 |