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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 043.00 | 50 688.00 | 14 355.00 | 65 043.00 |
AH Fonds commercial | 520 614.00 | | 520 614.00 | 520 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 003.00 | 93 012.00 | 66 991.00 | 160 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 164.00 | 143 700.00 | 630 464.00 | 774 164.00 |
BZ Autres créances | 195 225.00 | | 195 225.00 | 195 225.00 |
CF Disponibilités | 3 791 263.00 | | 3 791 263.00 | 3 791 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 653.00 | | 4 013 653.00 | 4 013 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 817.00 | 143 700.00 | 4 644 117.00 | 4 787 817.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 052.00 | 17 052.00 | | 20 052.00 |
DG Autres réserves | 128 503.00 | 62 186.00 | | 128 503.00 |
DH Report à nouveau | | -38 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 123.00 | 107 878.00 | | 20 123.00 |
DL TOTAL (I) | 368 678.00 | 348 555.00 | | 368 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 765.00 | 329 142.00 | | 306 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 52 782.00 | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 393.00 | 103 750.00 | | 99 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 300.00 | | |
EA Autres dettes | 3 803 332.00 | 2 880 851.00 | | 3 803 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 439.00 | 3 384 388.00 | | 4 275 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 117.00 | 3 732 943.00 | | 4 644 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 779.00 | 3 305 271.00 | | 4 056 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 762.00 | | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 762.00 | | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 790.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 155.00 | 42 075.00 | | 10 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | 12 874.00 | | 13 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | 12 874.00 | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 9 227.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 9 227.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | 3 647.00 | | 12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 760.00 | | 14 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 444.00 | 1 380 682.00 | | 1 319 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 321.00 | 1 272 804.00 | | 1 299 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 123.00 | 107 878.00 | | 20 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 700.00 | | 27 952.00 | 790 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 488.00 | 774 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 573.00 | 585 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 914.00 | 160 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 730.00 | | 1 500.00 | 617 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 538.00 | | 26 380.00 | 144 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 432.00 | | 72.00 | 28 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 397.00 | 35 790.00 | 44 488.00 | 152 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 411.00 | 10 850.00 | 33 573.00 | 73 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 986.00 | 24 940.00 | 10 914.00 | 78 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803 544.00 | 3 803 544.00 | | 3 803 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VC Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 469.00 | 60 384.00 | 219 085.00 | 279 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 267.00 | 222 603.00 | 18 664.00 | 241 267.00 |
VW T.V.A. | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 864.00 | 4 056 779.00 | 219 085.00 | 4 275 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 10 396.00 | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 802.00 | 138 957.00 | | 141 802.00 |
ST Autres comptes | 264 355.00 | 243 400.00 | | 264 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 584.00 | 132 261.00 | | 141 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 056.00 | 30 491.00 | | 11 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | 3 522.00 | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 862.00 | 13 919.00 | | 15 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 033.00 | 257 110.00 | | 243 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 465.00 | 117 170.00 | | 102 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 796.00 | 545 109.00 | | 558 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 13.00 | | |