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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 419.00 | 61 801.00 | 33 618.00 | 95 419.00 |
AH Fonds commercial | 520 614.00 | | 520 614.00 | 520 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 043.00 | 59 390.00 | 63 653.00 | 123 043.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 424.00 | 121 191.00 | 647 232.00 | 768 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
CF Disponibilités | 2 429 961.00 | | 2 429 961.00 | 2 429 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 405.00 | | 2 537 405.00 | 2 537 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 829.00 | 121 191.00 | 3 184 637.00 | 3 305 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 052.00 | 12 726.00 | | 17 052.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
DH Report à nouveau | -42 179.00 | -124 327.00 | | -42 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | 86 475.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 240 677.00 | 237 059.00 | | 240 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 092.00 | 309 642.00 | | 285 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 172.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 156 676.00 | | 125 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 508.00 | 110 481.00 | | 94 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 854.00 | | |
EA Autres dettes | 2 438 960.00 | 2 259 366.00 | | 2 438 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 960.00 | 2 836 338.00 | | 2 943 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 637.00 | 3 073 396.00 | | 3 184 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 876.00 | 2 727 139.00 | | 2 844 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 722.00 | 138 871.00 | | 130 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 665.00 | | 1 343 665.00 | 1 343 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 665.00 | | 1 343 665.00 | 1 343 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 276.00 | 23 546.00 | | 44 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 17 731.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 749.00 | 17 731.00 | | 6 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 786.00 | 13 109.00 | | 14 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 786.00 | 13 109.00 | | 14 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | 4 622.00 | | -8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 897.00 | 1 230 926.00 | | 1 397 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 279.00 | 1 144 451.00 | | 1 394 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 618.00 | 86 475.00 | | 3 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | 3 781.00 | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 508.00 | | 74 916.00 | 699 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 29 348.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 768 424.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 182.00 | | 4 850.00 | 611 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | | 67 335.00 | 55 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 618.00 | | 2 731.00 | 32 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 064.00 | 36 128.00 | | 85 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 487.00 | 10 314.00 | | 51 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 577.00 | 25 814.00 | | 33 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438 960.00 | 2 438 960.00 | | 2 438 960.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
UX Autres créances clients | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 451.00 | 158 590.00 | 23 861.00 | 182 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 641.00 | 27 418.00 | 75 223.00 | 102 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 353.00 | 106 845.00 | 19 508.00 | 126 353.00 |
VW T.V.A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 960.00 | 2 844 876.00 | 99 084.00 | 2 943 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | 13 752.00 | | 12 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 475.00 | 122 131.00 | | 147 475.00 |
ST Autres comptes | 278 877.00 | 216 626.00 | | 278 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 753.00 | 80 990.00 | | 123 753.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 712.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 938.00 | 2 980.00 | | 8 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 688.00 | 16 732.00 | | 21 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 277.00 | 230 347.00 | | 261 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 915.00 | 88 558.00 | | 97 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 067.00 | 425 459.00 | | 562 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |