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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 429.00 | 44 649.00 | 44 780.00 | 89 429.00 |
AH Fonds commercial | 520 614.00 | | 520 614.00 | 520 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 088.00 | 23 320.00 | 22 769.00 | 46 088.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 109.00 | 67 969.00 | 619 140.00 | 687 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 137 821.00 | | 137 821.00 | 137 821.00 |
CF Disponibilités | 1 793 013.00 | | 1 793 013.00 | 1 793 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 876.00 | | 1 998 876.00 | 1 998 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 985.00 | 67 969.00 | 2 618 016.00 | 2 685 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
DH Report à nouveau | -176 121.00 | -160 214.00 | | -176 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 519.00 | -15 907.00 | | 54 519.00 |
DL TOTAL (I) | 150 584.00 | -3 935.00 | | 150 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 931.00 | 245 463.00 | | 230 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 644.00 | 100 758.00 | | 45 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 346.00 | 175 997.00 | | 130 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 108.00 | 166 814.00 | | 165 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
EA Autres dettes | 1 848 549.00 | 1 466 183.00 | | 1 848 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 431.00 | 2 155 215.00 | | 2 467 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 016.00 | 2 151 280.00 | | 2 618 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 431.00 | 2 044 223.00 | | 2 467 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 492.00 | 87 995.00 | | 77 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 115.00 | | 1 591 115.00 | 1 591 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 115.00 | | 1 591 115.00 | 1 591 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 688.00 | 14 581.00 | | 11 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 688.00 | 14 581.00 | | 11 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | 6 910.00 | | 7 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 6 910.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 285.00 | 7 670.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 799.00 | 1 560 699.00 | | 1 616 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 279.00 | 1 576 606.00 | | 1 562 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 519.00 | -15 907.00 | | 54 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 377.00 | | 113 009.00 | 613 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | 1.00 | 30 978.00 | 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 277.00 | | 687 109.00 | 39 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 725.00 | | 46 088.00 | 38 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 177.00 | | 44 866.00 | 565 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 120.00 | | 63 693.00 | 21 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 081.00 | | 4 450.00 | 27 081.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 649.00 | 4 320.00 | | 63 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 636.00 | 1 013.00 | | 43 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 3 307.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 549.00 | 1 848 549.00 | | 1 848 549.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VI Groupe et associés | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 139.00 | 208 863.00 | 18 276.00 | 227 139.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 431.00 | 2 467 431.00 | | 2 467 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | 12 195.00 | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 743.00 | 478 404.00 | | 334 743.00 |
ST Autres comptes | 267 711.00 | 282 354.00 | | 267 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 633.00 | 122 644.00 | | 104 633.00 |
YT Sous‐traitance | 14 646.00 | 7 174.00 | | 14 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 660.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 979.00 | 3 260.00 | | 4 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 443.00 | 15 455.00 | | 12 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 923.00 | 297 847.00 | | 310 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 827.00 | 149 467.00 | | 121 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 733.00 | 892 236.00 | | 721 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |