| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 116.00 | 73 411.00 | 23 705.00 | 97 116.00 |
AH Fonds commercial | 520 614.00 | | 520 614.00 | 520 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 538.00 | 78 986.00 | 65 551.00 | 144 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 700.00 | 152 397.00 | 638 302.00 | 790 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CF Disponibilités | 2 972 854.00 | | 2 972 854.00 | 2 972 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 641.00 | | 3 094 641.00 | 3 094 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 340.00 | 152 397.00 | 3 732 943.00 | 3 885 340.00 |
CU Autres participations | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
DG Autres réserves | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
DH Report à nouveau | -38 561.00 | -42 179.00 | | -38 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 878.00 | 3 618.00 | | 107 878.00 |
DL TOTAL (I) | 348 555.00 | 240 677.00 | | 348 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 142.00 | 285 092.00 | | 329 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 564.00 | 299.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 125 102.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 750.00 | 94 508.00 | | 103 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 2 880 851.00 | 2 438 960.00 | | 2 880 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 388.00 | 2 943 960.00 | | 3 384 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 943.00 | 3 184 637.00 | | 3 732 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 271.00 | 2 844 876.00 | | 3 305 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 571.00 | | 1 321 571.00 | 1 321 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 571.00 | | 1 321 571.00 | 1 321 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 075.00 | 44 276.00 | | 42 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | 351.00 | | 12 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 874.00 | 6 749.00 | | 12 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 227.00 | 14 786.00 | | 9 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 14 786.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | -8 038.00 | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 682.00 | 1 397 897.00 | | 1 380 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 804.00 | 1 394 279.00 | | 1 272 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 878.00 | 3 618.00 | | 107 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 424.00 | | 23 676.00 | 768 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 28 432.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 790 700.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 032.00 | | 1 697.00 | 616 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 043.00 | | 21 494.00 | 123 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 348.00 | | 484.00 | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 191.00 | 31 206.00 | | 121 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 801.00 | 11 610.00 | | 61 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 19 596.00 | | 59 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 851.00 | 2 880 851.00 | | 2 880 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 525.00 | 239 408.00 | 79 117.00 | 318 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 648.00 | | | 182 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 379.00 | 121 787.00 | 18 592.00 | 140 379.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 388.00 | 3 305 271.00 | 79 117.00 | 3 384 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 396.00 | 12 750.00 | | 10 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 957.00 | 147 475.00 | | 138 957.00 |
ST Autres comptes | 243 400.00 | 278 877.00 | | 243 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 261.00 | 123 753.00 | | 132 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 491.00 | 11 962.00 | | 30 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 8 938.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 919.00 | 21 688.00 | | 13 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 109.00 | 562 067.00 | | 545 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |