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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 561.00 | 222 307.00 | 19 254.00 | 241 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 238.00 | 338 964.00 | 22 273.00 | 361 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | 2 096.00 | 26 218.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | 4 854.00 | 14 580.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 89 112.00 | | 89 112.00 | 89 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 125.00 | 6 951.00 | 183 173.00 | 190 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 363.00 | 345 916.00 | 205 446.00 | 551 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DH Report à nouveau | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 081.00 | 2 960.00 | | -11 081.00 |
DL TOTAL (I) | 48 290.00 | 62 332.00 | | 48 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 319.00 | 108 533.00 | | 92 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 319.00 | 108 533.00 | | 92 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 712.00 | 42 618.00 | | 32 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 7 584.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 489.00 | 18 329.00 | | 15 489.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 3 215.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 836.00 | 71 747.00 | | 64 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 446.00 | 242 613.00 | | 205 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 124.00 | 39 034.00 | | 32 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
FD Production vendue biens | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
FG Production vendue services | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 839.00 | | 214 839.00 | 214 839.00 |
FM Production stockée | | | 14 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 7 360.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 7 513.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 285.00 | 6 970.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 8 315.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 214.00 | -801.00 | | 16 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 285.00 | 278 516.00 | | 258 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 366.00 | 275 556.00 | | 269 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 081.00 | 2 960.00 | | -11 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |