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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 099.00 | 112 235.00 | 41 863.00 | 154 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 333.00 | 98 324.00 | 5 008.00 | 103 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 296.00 | 236 405.00 | 49 891.00 | 286 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | 5 268.00 | 14 167.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 614.00 | 5 268.00 | 434 346.00 | 439 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 910.00 | 241 673.00 | 484 237.00 | 725 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213.00 | | | 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DH Report à nouveau | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
DL TOTAL (I) | 250 173.00 | | | 250 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 521.00 | | | 53 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 237.00 | | | 484 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
FD Production vendue biens | 489 157.00 | | 489 157.00 | 489 157.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 335.00 | | 500 335.00 | 500 335.00 |
FM Production stockée | | | 88 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 926.00 | | | 603 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 924.00 | | | 462 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
UX Autres créances clients | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
YT Sous‐traitance | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 229.00 | | | 192 229.00 |