| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 561.00 | 233 797.00 | 7 764.00 | 241 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 91 333.00 | 14 479.00 | 105 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 238.00 | 350 976.00 | 25 261.00 | 376 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | 1 541.00 | 59 084.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | 4 573.00 | 14 862.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 259.00 | 6 115.00 | 215 143.00 | 221 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 497.00 | 357 091.00 | 240 405.00 | 597 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
DH Report à nouveau | 11 552.00 | 37 633.00 | | 11 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 473.00 | -11 081.00 | | 60 473.00 |
DL TOTAL (I) | 93 764.00 | 48 290.00 | | 93 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 602.00 | 92 319.00 | | 84 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 602.00 | 92 319.00 | | 84 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 731.00 | 32 712.00 | | 22 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 15 284.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | 15 489.00 | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 1 350.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 038.00 | 64 836.00 | | 62 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 405.00 | 205 446.00 | | 240 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 363.00 | 32 124.00 | | 49 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
FD Production vendue biens | 287 379.00 | | 287 379.00 | 287 379.00 |
FG Production vendue services | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 313.00 | | 336 313.00 | 336 313.00 |
FM Production stockée | | | -9 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 22 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 22 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 283.00 | 6 285.00 | | 10 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | 6 285.00 | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | 16 214.00 | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 153.00 | 258 285.00 | | 348 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 680.00 | 269 365.00 | | 287 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 473.00 | -11 081.00 | | 60 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 409.00 | | | 6 409.00 |