| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 099.00 | 129 567.00 | 25 531.00 | 155 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 333.00 | 105 817.00 | 14 516.00 | 120 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 296.00 | 261 229.00 | 43 066.00 | 304 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BZ Autres créances | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | 4 573.00 | 14 862.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 852.00 | 4 573.00 | 344 279.00 | 348 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 149.00 | 265 803.00 | 387 345.00 | 653 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213.00 | | | 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DH Report à nouveau | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DL TOTAL (I) | 248 524.00 | | | 248 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 345.00 | | | 387 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FD Production vendue biens | 443 859.00 | | 443 859.00 | 443 859.00 |
FG Production vendue services | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 203.00 | | 465 203.00 | 465 203.00 |
FM Production stockée | | | 13 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 310.00 | | | 499 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 158.00 | | | 458 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 495.00 | | | 200 495.00 |