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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 099.00 | 120 860.00 | 34 239.00 | 155 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 333.00 | 103 219.00 | 113.00 | 103 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 296.00 | 249 924.00 | 37 371.00 | 287 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
BZ Autres créances | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 435.00 | 4 573.00 | 14 862.00 | 19 435.00 |
CF Disponibilités | 212 962.00 | | 212 962.00 | 212 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 414.00 | 4 573.00 | 434 841.00 | 439 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 711.00 | 254 497.00 | 472 213.00 | 726 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213.00 | | | 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 108 868.00 | | | 108 868.00 |
DH Report à nouveau | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 264 514.00 | | | 264 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 213.00 | | | 472 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
FD Production vendue biens | 545 734.00 | | 545 734.00 | 545 734.00 |
FG Production vendue services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 755.00 | | 559 755.00 | 559 755.00 |
FM Production stockée | | | -14 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 323.00 | | | 563 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 839.00 | | | 491 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VI Groupe et associés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
YT Sous‐traitance | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 612.00 | | | 251 612.00 |