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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 009.00 | 96 802.00 | 503 207.00 | 600 009.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 999.00 | 82 062.00 | 45 937.00 | 127 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 359.00 | 281 066.00 | 565 294.00 | 846 359.00 |
BT Marchandises | 307 847.00 | 23 540.00 | 284 307.00 | 307 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 848.00 | 51 420.00 | 149 428.00 | 200 848.00 |
BZ Autres créances | 307 493.00 | | 307 493.00 | 307 493.00 |
CF Disponibilités | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 308.00 | 74 960.00 | 983 348.00 | 1 058 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 668.00 | 356 026.00 | 1 548 642.00 | 1 904 668.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DG Autres réserves | 717 338.00 | 652 338.00 | | 717 338.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 598.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 095.00 | 65 128.00 | | 38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 908 897.00 | 870 802.00 | | 908 897.00 |
DP Provisions pour risques | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 006.00 | 112 780.00 | | 49 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 963.00 | 110 581.00 | | 23 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 984.00 | 434 469.00 | | 364 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 612.00 | 72 423.00 | | 137 612.00 |
EA Autres dettes | 33 145.00 | 5 789.00 | | 33 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 382.00 | 4 100.00 | | 7 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 091.00 | 740 142.00 | | 616 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 642.00 | 1 610 944.00 | | 1 548 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 152.00 | 691 160.00 | | 587 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 130.00 | | | 611 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 649.00 | 35 417.00 | | 245 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 457.00 | 9 467.00 | | 98 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 192.00 | 25 950.00 | | 147 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 984.00 | 364 984.00 | | 364 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 006.00 | 20 066.00 | 28 940.00 | 49 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VP Divers | 307 493.00 | | | 307 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 569.00 | 681 419.00 | 150.00 | 681 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 093.00 | 587 153.00 | 28 940.00 | 616 093.00 |